| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 4 505.00 | 5 414.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 744.00 | 17 281.00 | 52 463.00 | 69 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 475.00 | 21 786.00 | 97 689.00 | 119 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 931.00 | 31 593.00 | 957 338.00 | 988 931.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 479 416.00 | | 479 416.00 | 479 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 362.00 | 31 593.00 | 1 460 769.00 | 1 492 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 838.00 | 53 379.00 | 1 558 458.00 | 1 611 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DG Autres réserves | | 2 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 096.00 | | | -95 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 572.00 | -97 213.00 | | 98 572.00 |
DL TOTAL (I) | 33 635.00 | -64 937.00 | | 33 635.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 578.00 | 73 805.00 | | 70 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 419.00 | 20 604.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 097.00 | 1 161 679.00 | | 1 324 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 841.00 | 174 590.00 | | 76 841.00 |
EA Autres dettes | 41 888.00 | 98.00 | | 41 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 823.00 | 1 430 943.00 | | 1 524 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 458.00 | 1 369 750.00 | | 1 558 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 823.00 | | | 1 524 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 458.00 | | 1 543 458.00 | 1 543 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 458.00 | | 1 543 458.00 | 1 543 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 2 267.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 831.00 | 2 267.00 | | 39 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 571.00 | -2 267.00 | | 29 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 997.00 | 1 075 505.00 | | 1 683 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 425.00 | 1 172 718.00 | | 1 585 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 572.00 | -97 213.00 | | 98 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 135.00 | | 69 079.00 | 153 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 738.00 | 119 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 738.00 | 79 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 513.00 | | 61 889.00 | 120 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 7 190.00 | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 790.00 | 14 873.00 | 64 877.00 | 71 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 790.00 | 14 873.00 | 64 877.00 | 71 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
6T Sur comptes clients | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 701.00 | 9 892.00 | | 21 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 446.00 | 9 892.00 | 3 744.00 | 25 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 892.00 | 3 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 097.00 | 1 324 097.00 | | 1 324 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 957 338.00 | 957 338.00 | | 957 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 578.00 | 6 734.00 | 63 844.00 | 70 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 609.00 | 1 012 947.00 | 9 662.00 | 1 022 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 404.00 | 1 449 560.00 | 63 844.00 | 1 513 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
ST Autres comptes | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
YT Sous‐traitance | 130 012.00 | | | 130 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 317.00 | | | 482 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 847.00 | | | 1 031 847.00 |