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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 7 536.00 | 17 962.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 744.00 | 32 481.00 | 37 264.00 | 69 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 393.00 | 40 017.00 | 87 376.00 | 127 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 526.00 | 62 126.00 | 989 400.00 | 1 051 526.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 437 954.00 | | 437 954.00 | 437 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 706.00 | 62 126.00 | 1 449 579.00 | 1 511 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 098.00 | 102 143.00 | 1 536 955.00 | 1 639 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 159.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | | | 635.00 |
DH Report à nouveau | | -95 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 98 572.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 34 141.00 | 33 635.00 | | 34 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 70 578.00 | | 49 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 256.00 | 11 419.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 693.00 | 1 324 097.00 | | 1 323 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | 76 841.00 | | 100 011.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | 41 888.00 | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 814.00 | 1 524 823.00 | | 1 502 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 955.00 | 1 558 458.00 | | 1 536 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 842.00 | | 1 696 842.00 | 1 696 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 842.00 | | 1 696 842.00 | 1 696 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 484.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 2 823.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 69 403.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 970.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 39 831.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 29 571.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 932.00 | 1 683 997.00 | | 1 800 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 427.00 | 1 585 425.00 | | 1 800 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 98 572.00 | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 786.00 | 18 230.00 | | 21 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 786.00 | 18 230.00 | | 21 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 593.00 | 36 484.00 | 5 951.00 | 31 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 593.00 | 36 484.00 | 5 951.00 | 31 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 693.00 | 1 323 693.00 | | 1 323 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 539.00 | 21 131.00 | 28 408.00 | 49 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 752.00 | 1 073 752.00 | | 1 073 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 752.00 | 1 073 752.00 | 2 000.00 | 1 075 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 558.00 | 1 459 150.00 | 28 408.00 | 1 487 558.00 |