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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 652.00 | 1 398.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 6 805.00 | 4 326.00 | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 388.00 | 8 457.00 | 25 931.00 | 34 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 733.00 | 6 220.00 | 816 513.00 | 822 733.00 |
BZ Autres créances | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CF Disponibilités | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 991.00 | 6 220.00 | 1 181 771.00 | 1 187 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 379.00 | 14 677.00 | 1 207 702.00 | 1 222 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 977.00 | | | 292 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | 295 977.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 351 748.00 | 325 977.00 | | 351 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 833.00 | 363 992.00 | | 523 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 127.00 | 277 980.00 | | 210 127.00 |
EA Autres dettes | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 953.00 | 654 439.00 | | 855 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 702.00 | 980 417.00 | | 1 207 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 953.00 | 654 439.00 | | 855 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 280.00 | 333 599.00 | 3 792 879.00 | 3 459 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 280.00 | 333 599.00 | 3 792 879.00 | 3 459 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 825.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 181.00 | 734.00 | | 26 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 181.00 | 734.00 | | 26 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 181.00 | -734.00 | | -26 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 129 301.00 | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 629.00 | 2 409 941.00 | | 3 832 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 858.00 | 2 113 964.00 | | 3 806 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | 295 977.00 | | 25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264.00 | | 27 124.00 | 7 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | 6 917.00 | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 6 156.00 | | 2 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 1 207.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 4 949.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 871.00 | | 29 651.00 | 35 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 871.00 | | 29 651.00 | 35 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 871.00 | | 29 651.00 | 35 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 833.00 | 523 833.00 | | 523 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 822 733.00 | | | 822 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 979.00 | 978 979.00 | | 978 979.00 |
VW T.V.A. | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 953.00 | 855 953.00 | | 855 953.00 |