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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 2 229.00 | 7 106.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 14 088.00 | 9 437.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 117.00 | 19 367.00 | 36 750.00 | 56 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 628.00 | 6 220.00 | 1 260 408.00 | 1 266 628.00 |
BZ Autres créances | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 144.00 | 6 220.00 | 1 764 924.00 | 1 771 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 261.00 | 25 587.00 | 1 801 674.00 | 1 827 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 995.00 | 318 748.00 | | 329 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 131.00 | 11 246.00 | | -343 131.00 |
DL TOTAL (I) | 19 864.00 | 362 995.00 | | 19 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 701.00 | 1 088 024.00 | | 994 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 358.00 | 143 993.00 | | 244 358.00 |
EA Autres dettes | 94 623.00 | 232 929.00 | | 94 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 125.00 | 212 733.00 | | 434 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 811.00 | 1 677 679.00 | | 1 781 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 674.00 | 2 040 673.00 | | 1 801 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 811.00 | 1 677 679.00 | | 1 781 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 389.00 | | 10 728.00 | 45 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | | 10 728.00 | 22 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 5 518.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 5 518.00 | | 10 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 701.00 | 994 701.00 | | 994 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 125.00 | 434 125.00 | | 434 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 628.00 | 1 266 628.00 | | 1 266 628.00 |
VB T. V. A. | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 251.00 | 1 527 251.00 | | 1 527 251.00 |
VW T.V.A. | 220 376.00 | 220 376.00 | | 220 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 811.00 | 1 781 811.00 | | 1 781 811.00 |