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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 7 391.00 | 7 176.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 574.00 | 23 274.00 | 5 300.00 | 28 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 398.00 | 33 715.00 | 32 683.00 | 66 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 294.00 | 88 144.00 | 1 700 151.00 | 1 788 294.00 |
BZ Autres créances | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 130.00 | 88 144.00 | 2 008 986.00 | 2 097 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 528.00 | 121 859.00 | 2 041 669.00 | 2 163 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 253.00 | | | -58 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
DL TOTAL (I) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 148.00 | | | 1 206 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 479.00 | | | 254 479.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 276.00 | | | 1 974 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 669.00 | | | 2 041 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 276.00 | | | 1 974 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 349.00 | | 5 050.00 | 61 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 092.00 | | 5 050.00 | 38 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 033.00 | 6 683.00 | | 27 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 6 683.00 | | 23 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 905.00 | 82 795.00 | 21 556.00 | 26 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 905.00 | 82 795.00 | 21 556.00 | 26 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 905.00 | 82 795.00 | 21 556.00 | 26 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 795.00 | 21 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 148.00 | 1 206 148.00 | | 1 206 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 294.00 | 1 788 294.00 | | 1 788 294.00 |
VB T. V. A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VI Groupe et associés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 319.00 | 1 988 319.00 | | 1 988 319.00 |
VW T.V.A. | 219 077.00 | 219 077.00 | | 219 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 277.00 | 1 974 277.00 | | 1 974 277.00 |