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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 4 478.00 | 10 090.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 19 505.00 | 4 020.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 349.00 | 27 032.00 | 34 316.00 | 61 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 659.00 | 26 905.00 | 1 711 754.00 | 1 738 659.00 |
BZ Autres créances | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 274 127.00 | | 274 127.00 | 274 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 108.00 | | 410 108.00 | 410 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 798.00 | 26 905.00 | 2 489 893.00 | 2 516 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 147.00 | 53 938.00 | 2 524 209.00 | 2 578 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 117.00 | | | -45 117.00 |
DL TOTAL (I) | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 199.00 | | | 1 635 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 085.00 | | | 669 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 462.00 | | | 2 549 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 209.00 | | | 2 524 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 462.00 | | | 2 549 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 117.00 | | 5 232.00 | 56 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 860.00 | | 5 232.00 | 32 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367.00 | 7 665.00 | | 19 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | 7 665.00 | | 16 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 26 905.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 26 905.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 26 905.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 905.00 | 6 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 199.00 | 1 635 199.00 | | 1 635 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 085.00 | 669 085.00 | | 669 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 659.00 | 1 738 659.00 | | 1 738 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VC Groupe et associés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 108.00 | 410 108.00 | | 410 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 049.00 | 2 232 049.00 | | 2 232 049.00 |
VW T.V.A. | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 461.00 | 2 549 461.00 | | 2 549 461.00 |