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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 415.00 | 635.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 440.00 | 5 926.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 10 359.00 | 5 407.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 389.00 | 13 214.00 | 32 175.00 | 45 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 044.00 | 6 220.00 | 1 360 824.00 | 1 367 044.00 |
BZ Autres créances | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 718.00 | 6 220.00 | 2 008 498.00 | 2 014 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 107.00 | 19 434.00 | 2 040 673.00 | 2 060 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 748.00 | 292 977.00 | | 318 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 246.00 | 25 771.00 | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 362 995.00 | 351 748.00 | | 362 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 024.00 | 523 833.00 | | 1 088 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 993.00 | 210 127.00 | | 143 993.00 |
EA Autres dettes | 232 929.00 | 121 993.00 | | 232 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 679.00 | 855 953.00 | | 1 677 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 673.00 | 1 207 702.00 | | 2 040 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 679.00 | 855 953.00 | | 1 677 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 549.00 | 325 670.00 | 2 635 219.00 | 2 309 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 549.00 | 325 670.00 | 2 635 219.00 | 2 309 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 7 727.00 | | 2 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 052.00 | 17.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 26 181.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 26 181.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -26 181.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 18 502.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 440.00 | 3 832 629.00 | | 2 640 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 194.00 | 3 806 858.00 | | 2 629 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 246.00 | 25 771.00 | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 388.00 | | 11 000.00 | 34 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | 11 000.00 | 11 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458.00 | 4 757.00 | | 8 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 763.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 3 994.00 | | 6 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 024.00 | 1 088 024.00 | | 1 088 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 929.00 | 232 929.00 | | 232 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 044.00 | 1 367 044.00 | | 1 367 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 813.00 | 1 757 813.00 | | 1 757 813.00 |
VW T.V.A. | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 680.00 | 1 677 680.00 | | 1 677 680.00 |