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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 607.00 | 10 162.00 | 41 445.00 | 51 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 983.00 | 21 866.00 | 52 117.00 | 73 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 590.00 | 32 028.00 | 93 562.00 | 125 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 588.00 | 5 116.00 | 155 471.00 | 160 588.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 666.00 | 5 116.00 | 240 549.00 | 245 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 256.00 | 37 144.00 | 334 112.00 | 371 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 194.00 | 34 007.00 | | 56 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | 22 187.00 | | 26 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 347.00 | 2 635.00 | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 100 969.00 | 64 329.00 | | 100 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 333.00 | 39 957.00 | | 66 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 827.00 | 93 205.00 | | 58 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 41 399.00 | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | 37 487.00 | | 52 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 568.00 | | |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 142.00 | 228 616.00 | | 233 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 112.00 | 292 946.00 | | 334 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 420.00 | 228 616.00 | | 181 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 016.00 | | 33 574.00 | 98 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 016.00 | | 33 574.00 | 92 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | 21 448.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 21 448.00 | | 10 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 278.00 | 14 556.00 | 37 781.00 | 66 278.00 |
VI Groupe et associés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VP Divers | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 142.00 | 181 420.00 | 37 781.00 | 233 142.00 |