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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 397.00 | 31 929.00 | 29 467.00 | 61 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 849.00 | 47 830.00 | 27 018.00 | 74 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 605.00 | 79 760.00 | 59 846.00 | 139 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 629.00 | 6 957.00 | 161 672.00 | 168 629.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 638.00 | 6 957.00 | 332 681.00 | 339 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 243.00 | 86 717.00 | 392 527.00 | 479 243.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 818.00 | 83 122.00 | | 122 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 493.00 | 39 696.00 | | 33 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 641.00 | 9 335.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 174 452.00 | 137 653.00 | | 174 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 259.00 | 51 767.00 | | 39 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 478.00 | 24 279.00 | | 12 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 486.00 | 20 837.00 | | 25 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 70 081.00 | | 79 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 225.00 | 40 181.00 | | 57 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 386.00 | | 1 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 738.00 | 566.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 074.00 | 209 096.00 | | 218 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 527.00 | 346 749.00 | | 392 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 605.00 | | 33 204.00 | 139 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 152 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 148 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 245.00 | | 33 124.00 | 136 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 80.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 760.00 | 23 163.00 | 20 750.00 | 79 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | 23 163.00 | 20 750.00 | 79 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 957.00 | 11 258.00 | 2 683.00 | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | 11 258.00 | 2 683.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | 11 258.00 | 2 683.00 | 6 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 258.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UX Autres créances clients | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 729.00 | 9 636.00 | 17 238.00 | 29 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 115.00 | 157 022.00 | 17 238.00 | 177 115.00 |