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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 266.00 | 74 940.00 | 46 326.00 | 121 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 506.00 | 67 909.00 | 33 597.00 | 101 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 756.00 | 142 849.00 | 83 907.00 | 226 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 980.00 | 12 749.00 | 142 231.00 | 154 980.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 330 233.00 | | 330 233.00 | 330 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 335.00 | 12 749.00 | 523 586.00 | 536 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 091.00 | 155 598.00 | 607 494.00 | 763 091.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 172.00 | 173 291.00 | | 249 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 546.00 | 75 881.00 | | 43 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 521.00 | 10 986.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 305 740.00 | 265 658.00 | | 305 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 623.00 | 39 444.00 | | 28 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 4 326.00 | | 9 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 400.00 | 42 795.00 | | 146 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 519.00 | | 55 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 547.00 | 101 527.00 | | 60 547.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 3 099.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 753.00 | 246 710.00 | | 301 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 494.00 | 512 368.00 | | 607 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 494.00 | 218 108.00 | | 281 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 490.00 | | 11 960.00 | 215 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 226 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 222 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 938.00 | | 11 528.00 | 211 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 432.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 188.00 | 28 181.00 | 520.00 | 115 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 188.00 | 28 181.00 | 520.00 | 115 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 1 891.00 | | 10 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 1 891.00 | | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 858.00 | 1 891.00 | | 10 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 602.00 | 8 343.00 | 20 259.00 | 28 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 353.00 | 135 094.00 | 20 259.00 | 155 353.00 |