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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 647.00 | 20 987.00 | 31 660.00 | 52 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 099.00 | 35 161.00 | 39 938.00 | 75 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 746.00 | 56 148.00 | 71 597.00 | 127 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 299.00 | 6 725.00 | 138 575.00 | 145 299.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 876.00 | 6 725.00 | 275 151.00 | 281 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 621.00 | 62 873.00 | 346 749.00 | 409 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 122.00 | 56 194.00 | | 83 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 696.00 | 26 928.00 | | 39 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 335.00 | 12 347.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 137 653.00 | 100 969.00 | | 137 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 767.00 | 66 333.00 | | 51 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 279.00 | 58 827.00 | | 24 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 55 231.00 | | 70 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 181.00 | 52 325.00 | | 40 181.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 427.00 | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 096.00 | 233 142.00 | | 209 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 749.00 | 334 112.00 | | 346 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 872.00 | 181 420.00 | | 169 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 590.00 | | 2 156.00 | 125 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 590.00 | | 2 156.00 | 125 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 028.00 | 24 120.00 | | 32 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | 24 120.00 | | 32 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 3 022.00 | 1 414.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116.00 | 3 022.00 | 1 414.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 3 022.00 | 1 414.00 | 5 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 722.00 | 12 499.00 | 28 919.00 | 51 722.00 |
VI Groupe et associés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VP Divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 259.00 | 149 035.00 | 28 919.00 | 188 259.00 |