| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 431.00 | 60 773.00 | 49 659.00 | 110 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 506.00 | 54 415.00 | 47 091.00 | 101 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 490.00 | 115 188.00 | 100 302.00 | 215 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 727.00 | 10 858.00 | 133 869.00 | 144 727.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 255 987.00 | | 255 987.00 | 255 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 924.00 | 10 858.00 | 412 066.00 | 422 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 414.00 | 126 046.00 | 512 368.00 | 638 414.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 291.00 | 156 311.00 | | 173 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 881.00 | 16 980.00 | | 75 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 986.00 | 8 379.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 265 658.00 | 187 170.00 | | 265 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 444.00 | 29 756.00 | | 39 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | 2 449.00 | | 4 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 795.00 | 10 486.00 | | 42 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | 83 343.00 | | 55 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 527.00 | 61 567.00 | | 101 527.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 710.00 | 187 602.00 | | 246 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 368.00 | 374 772.00 | | 512 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 108.00 | 167 508.00 | | 218 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 060.00 | | 63 430.00 | 152 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 620.00 | | 63 318.00 | 148 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 112.00 | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 173.00 | 33 015.00 | | 82 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | 33 015.00 | | 82 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 532.00 | | 4 674.00 | 15 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 532.00 | | 4 674.00 | 15 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 532.00 | | 4 674.00 | 15 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 414.00 | 10 812.00 | 28 602.00 | 39 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 914.00 | 175 312.00 | 28 602.00 | 203 914.00 |