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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 16 760.00 | 24 801.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 704.00 | 15 095.00 | 32 609.00 | 47 704.00 |
BF Prêts | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 995.00 | 31 855.00 | 63 140.00 | 94 995.00 |
BN En cours de production de biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 321.00 | 47 269.00 | 183 052.00 | 230 321.00 |
BZ Autres créances | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CF Disponibilités | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 864.00 | 47 269.00 | 374 595.00 | 421 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 859.00 | 79 124.00 | 437 735.00 | 516 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 735.00 | | | 437 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 153.00 | | 926 153.00 | 926 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 153.00 | | 926 153.00 | 926 153.00 |
FM Production stockée | | | -7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 604.00 | | | 930 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 103.00 | | | 892 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 678.00 | | 17 316.00 | 85 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 94 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 89 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | | 11 586.00 | 80 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 730.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 16 855.00 | 584.00 | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 16 855.00 | 584.00 | 15 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 234.00 | 29 036.00 | | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 234.00 | 29 036.00 | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 234.00 | 49 036.00 | | 18 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 425.00 | 4 083.00 | 13 342.00 | 17 425.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 177.00 | 242 723.00 | 62 453.00 | 305 177.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 942.00 | 307 600.00 | 13 342.00 | 320 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
ST Autres comptes | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 450.00 | | | 449 450.00 |