| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 24 815.00 | 16 745.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 423.00 | 17 501.00 | 41 922.00 | 59 423.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 524.00 | 42 316.00 | 65 207.00 | 107 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 928.00 | 12 269.00 | 348 659.00 | 360 928.00 |
BZ Autres créances | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 683.00 | 12 269.00 | 499 413.00 | 511 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 207.00 | 54 586.00 | 564 621.00 | 619 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DL TOTAL (I) | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 233.00 | | | 409 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 621.00 | | | 564 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 600.00 | | | 383 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 914 565.00 | | 914 565.00 | 914 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 858.00 | | 914 858.00 | 914 858.00 |
FM Production stockée | | | -145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 42 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 652.00 | | | 962 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 061.00 | | | 924 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 995.00 | | 30 870.00 | 94 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 341.00 | 107 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 851.00 | 100 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 265.00 | | 25 570.00 | 89 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 300.00 | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 855.00 | 19 386.00 | 8 925.00 | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 855.00 | 19 386.00 | 8 925.00 | 31 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 269.00 | | 35 000.00 | 47 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 269.00 | | 35 000.00 | 47 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 269.00 | | 35 000.00 | 67 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 205.00 | 346 205.00 | | 346 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 31 718.00 | 31 716.00 | | 31 718.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 734.00 | 10 361.00 | 24 373.00 | 34 734.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 307.00 | 436 043.00 | 21 263.00 | 457 307.00 |
VW T.V.A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 973.00 | 383 600.00 | 24 373.00 | 407 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
ST Autres comptes | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
YT Sous‐traitance | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 304.00 | | | 448 304.00 |