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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 093.00 | 55 794.00 | 91 299.00 | 147 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 085.00 | 61 167.00 | 73 918.00 | 135 085.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 103.00 | 116 961.00 | 175 142.00 | 292 103.00 |
BN En cours de production de biens | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 925.00 | 2 599.00 | 584 325.00 | 586 925.00 |
BZ Autres créances | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
CF Disponibilités | 432 566.00 | | 432 566.00 | 432 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 481.00 | 2 599.00 | 1 135 881.00 | 1 138 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 583.00 | 119 560.00 | 1 311 023.00 | 1 430 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
DL TOTAL (I) | 258 879.00 | | | 258 879.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 495.00 | | | 470 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 144.00 | | | 907 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 023.00 | | | 1 311 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 941.00 | | | 817 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 206.00 | | 89 272.00 | 207 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 292 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 531.00 | | 81 647.00 | 200 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 7 625.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 104.00 | 44 857.00 | | 72 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 104.00 | 44 857.00 | | 72 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 599.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 152 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 495.00 | 470 495.00 | | 470 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 583 806.00 | 583 806.00 | | 583 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 974.00 | 44 771.00 | 89 203.00 | 133 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 917.00 | 691 992.00 | 9 925.00 | 701 917.00 |
VW T.V.A. | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 144.00 | 817 941.00 | 89 203.00 | 907 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 398.00 | | | 169 398.00 |
ST Autres comptes | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 614.00 | | | 204 614.00 |
YT Sous‐traitance | 432 865.00 | | | 432 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 828.00 | | | 218 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 442.00 | | | 968 442.00 |