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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 248.00 | 37 161.00 | 33 087.00 | 70 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 282.00 | 34 943.00 | 95 340.00 | 130 282.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 206.00 | 72 104.00 | 135 102.00 | 207 206.00 |
BN En cours de production de biens | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 074.00 | 2 599.00 | 542 475.00 | 545 074.00 |
BZ Autres créances | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
CF Disponibilités | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 813.00 | 2 599.00 | 811 214.00 | 813 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 019.00 | 74 703.00 | 946 315.00 | 1 021 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
DL TOTAL (I) | 175 901.00 | | | 175 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 858.00 | | | 255 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 414.00 | | | 620 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 315.00 | | | 946 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 409.00 | | | 553 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 432.00 | | 1 420 432.00 | 1 420 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 432.00 | | 1 420 432.00 | 1 420 432.00 |
FM Production stockée | | | 9 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 564.00 | | | 1 453 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 045.00 | | | 1 413 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 524.00 | | 108 407.00 | 107 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 207 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 200 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 984.00 | | 104 547.00 | 100 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 3 860.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 31 190.00 | 1 403.00 | 42 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | 31 190.00 | 1 403.00 | 42 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 130 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 269.00 | | 9 670.00 | 12 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | | 9 670.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 269.00 | 130 000.00 | 9 670.00 | 32 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 955.00 | 541 955.00 | | 541 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 655.00 | 30 650.00 | 67 005.00 | 97 655.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 298.00 | 648 504.00 | 9 794.00 | 658 298.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 414.00 | 553 409.00 | 67 005.00 | 620 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
ST Autres comptes | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
YT Sous‐traitance | 231 631.00 | | | 231 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 612.00 | | | 613 612.00 |