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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 346.00 | 79 776.00 | 88 570.00 | 168 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 707.00 | 83 717.00 | 108 990.00 | 192 707.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 928.00 | 163 493.00 | 207 435.00 | 370 928.00 |
BN En cours de production de biens | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 409.00 | 38 069.00 | 502 339.00 | 540 409.00 |
BZ Autres créances | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CF Disponibilités | 151 252.00 | | 151 252.00 | 151 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 994.00 | 38 069.00 | 740 925.00 | 778 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 922.00 | 201 562.00 | 948 360.00 | 1 149 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 306 879.00 | | | 306 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 481.00 | | | 511 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 360.00 | | | 948 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 103.00 | | 104 202.00 | 292 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 377.00 | 370 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 252.00 | 361 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 178.00 | | 101 127.00 | 282 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 3 075.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 961.00 | 56 250.00 | 9 718.00 | 116 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 961.00 | 56 250.00 | 9 718.00 | 116 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | 15 000.00 | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 35 470.00 | | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 35 470.00 | | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 599.00 | 35 470.00 | 15 000.00 | 147 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 894.00 | 181 935.00 | 50 959.00 | 232 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 726.00 | 494 726.00 | | 494 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
VB T. V. A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 045.00 | 572 487.00 | 55 558.00 | 628 045.00 |
VW T.V.A. | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 481.00 | 371 313.00 | 140 168.00 | 511 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
ST Autres comptes | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
YT Sous‐traitance | 354 256.00 | | | 354 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 254.00 | | | 722 254.00 |