| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 171 756 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 57 916 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 600.00 | 36 452.00 | 2 148.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 619 794.00 | | 135 619 794.00 | 135 619 794.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 233 151 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 894 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 345 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 174 251.00 | | 6 174 251.00 | 6 174 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 440 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 891 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 79 000.00 | |
CU Autres participations | 96 016 885.00 | | 96 016 885.00 | 96 016 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 991 000.00 | 57 991 000.00 | | 57 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 116 700.00 | -3 760 568.00 | | -10 116 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 563.00 | -6 356 132.00 | | 1 788 563.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760 658.00 | 3 760 658.00 | | 3 760 658.00 |
DL TOTAL (I) | 47 270 000.00 | 51 981 000.00 | | 47 270 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 709 436.00 | 49 434 653.00 | | 53 709 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 001 437.00 | 61 026 058.00 | | 36 001 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 950 582.00 | 77 220 000.00 | | 94 950 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 028.00 | 1 041 749.00 | | 1 444 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 000.00 | 2 035 000.00 | | 1 456 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 483.00 | 239 062.00 | | 208 483.00 |
EA Autres dettes | 3 451 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 451 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 321 000.00 | 223 667 000.00 | | 221 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 591 000.00 | 275 648 000.00 | | 288 591 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 977 176.00 | 6 588 334.00 | | 6 977 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 504 000.00 | -7 386 000.00 | | -4 504 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 152 000.00 | 23 308 000.00 | | 17 152 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 592 794.00 | | 592 794.00 | 592 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 336 000.00 | |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 059 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 888 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 171 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 900 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 758 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 893 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 827 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 646 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 172.00 | 6 143.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -135.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 332 000.00 | 107 000.00 | | -2 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 497 900.00 | 11 627 493.00 | | 12 497 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 337.00 | 17 983 625.00 | | 10 709 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 563.00 | -6 356 132.00 | | 1 788 563.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 315 000.00 | -6 554 000.00 | | -4 315 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 504 000.00 | -7 386 000.00 | | -4 504 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 678 000.00 | | | 231 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 017 000.00 | | | 96 017 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |