| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 171 756 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 484 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 316.00 | 38 097.00 | 1 218.00 | 39 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 619 794.00 | | 135 619 794.00 | 135 619 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 678 295.00 | 40 397.00 | 231 637 897.00 | 231 678 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
BZ Autres créances | 686 267.00 | | 686 267.00 | 686 267.00 |
CF Disponibilités | 4 276 125.00 | | 4 276 125.00 | 4 276 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 733.00 | | 5 032 733.00 | 5 032 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 711 028.00 | 40 397.00 | 236 670 630.00 | 236 711 028.00 |
CU Autres participations | 96 016 885.00 | | 96 016 885.00 | 96 016 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 929 729.00 | 57 991 070.00 | | 65 929 729.00 |
DG Autres réserves | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 328 137.00 | -10 116 700.00 | | -8 328 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397 167.00 | 1 788 563.00 | | 9 397 167.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760 658.00 | 3 760 658.00 | | 3 760 658.00 |
DL TOTAL (I) | 70 709 416.00 | 53 423 591.00 | | 70 709 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 887 000.00 | 17 904 000.00 | | 14 887 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 53 709 436.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 36 001 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 950 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 780 185.00 | 1 444 028.00 | | 164 780 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 32 854.00 | | 31 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 028.00 | 208 483.00 | | 1 148 028.00 |
EA Autres dettes | 3 963 000.00 | 3 451 000.00 | | 3 963 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232.00 | 1 229.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 961 214.00 | 186 348 049.00 | | 165 961 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 670 630.00 | 239 771 640.00 | | 236 670 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 961 214.00 | 6 977 176.00 | | 165 961 214.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 869 000.00 | -4 504 000.00 | | 9 869 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 924 000.00 | 17 152 000.00 | | 13 924 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 775.00 | | 708 775.00 | 708 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 775.00 | | 708 775.00 | 708 775.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 876 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 876 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 870 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | 4 172.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900 447.00 | -4 006 242.00 | | -1 900 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 588 954.00 | 12 497 900.00 | | 15 588 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 787.00 | 10 709 337.00 | | 6 191 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397 167.00 | 1 788 563.00 | | 9 397 167.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 869 000.00 | -4 315 000.00 | | 9 869 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 869 000.00 | -4 504 000.00 | | 9 869 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 678 000.00 | | | 231 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 678 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 636 000.00 | | | 231 636 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |