| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 637 000.00 | | 231 637 000.00 | 231 637 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 678 000.00 | 41 000.00 | 231 637 000.00 | 231 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 858 000.00 | 41 000.00 | 231 817 000.00 | 231 858 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 930 000.00 | 65 930 000.00 | | 65 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 000.00 | 384 000.00 | | 705 000.00 |
DG Autres réserves | 13 352 000.00 | 7 246 000.00 | | 13 352 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990 000.00 | 6 427 000.00 | | -1 990 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 761 000.00 | 3 761 000.00 | | 3 761 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 758 000.00 | 83 747 000.00 | | 81 758 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 781 000.00 | 148 440 000.00 | | 149 781 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 44 000.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 000.00 | 83 000.00 | | 259 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 059 000.00 | 148 568 000.00 | | 150 059 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 817 000.00 | 232 315 000.00 | | 231 817 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 574 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 000.00 | 8 881 000.00 | | 579 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 000.00 | 2 454 000.00 | | 2 569 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990 000.00 | 6 427 000.00 | | -1 990 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 678 000.00 | | | 231 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 678 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 636 000.00 | | | 231 636 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |