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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 65 930 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 38 000.00 | 1 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 637 000.00 | | 231 637 000.00 | 231 637 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 678 000.00 | 40 000.00 | 231 638 000.00 | 231 678 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 12 092 000.00 | | 12 092 000.00 | 12 092 000.00 |
CF Disponibilités | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 258 000.00 | | 12 258 000.00 | 12 258 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 937 000.00 | 40 000.00 | 243 897 000.00 | 243 937 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 930 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 65 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 966 000.00 | -50 000 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 147 483 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 611 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 761 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 761 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 321 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 77 321 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 125 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 166 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 31 768 000.00 | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 000.00 | 1 148 028 000.00 | | 419 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 232 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 571 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 166 571 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 892 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 243 892 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 147 483 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 1 900.00 | | 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 611.00 | 9 397.00 | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 678 000.00 | | | 231 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 636 000.00 | | | 231 636 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 444 000.00 | | | 11 444 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 000.00 | | | 2 963 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 103 000.00 | | | 12 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 576 000.00 | | | 166 576 000.00 |