| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 316.00 | 38 396.00 | 920.00 | 39 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 619 794.00 | | 135 619 794.00 | 135 619 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 678 295.00 | 40 696.00 | 231 637 599.00 | 231 678 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
BZ Autres créances | 568 186.00 | | 568 186.00 | 568 186.00 |
CF Disponibilités | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 368.00 | | 677 368.00 | 677 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 355 662.00 | 40 696.00 | 232 314 967.00 | 232 355 662.00 |
CU Autres participations | 96 016 885.00 | | 96 016 885.00 | 96 016 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 929 729.00 | 65 929 729.00 | | 65 929 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 016.00 | 53 451.00 | | 384 016.00 |
DG Autres réserves | 7 246 311.00 | 965 578.00 | | 7 246 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426 711.00 | 6 611 298.00 | | 6 426 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760 658.00 | 3 760 658.00 | | 3 760 658.00 |
DL TOTAL (I) | 83 747 425.00 | 77 320 714.00 | | 83 747 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 439 927.00 | 166 125 385.00 | | 148 439 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 26 610.00 | | 43 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 496.00 | 419 025.00 | | 83 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 567 541.00 | 166 575 920.00 | | 148 567 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 314 967.00 | 243 896 634.00 | | 232 314 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 567 541.00 | 166 575 920.00 | | 148 567 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 450.00 | | 696 450.00 | 696 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 450.00 | | 696 450.00 | 696 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 181 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 453 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 853.00 | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 024.00 | 7 123 930.00 | | 8 882 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 313.00 | 512 632.00 | | 2 455 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426 711.00 | 6 611 298.00 | | 6 426 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 678 000.00 | | | 231 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 678 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 636 000.00 | | | 231 636 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 1 000.00 | | 38 000.00 |