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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 709.00 | 8 440.00 | 9 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 300.00 | 709.00 | 339 590.00 | 340 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CF Disponibilités | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 063.00 | | 302 063.00 | 302 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 364.00 | 709.00 | 641 654.00 | 642 364.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 250.00 | | | 386 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 654.00 | | | 641 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 500.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 227.00 | 175 727.00 | 60 000.00 | 253 227.00 |