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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 7 996.00 | 1 153.00 | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 179.00 | 11 996.00 | 634 183.00 | 646 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 081.00 | 11 996.00 | 885 085.00 | 897 081.00 |
CU Autres participations | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 238.00 | -9 362.00 | | -4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 5 124.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 427 059.00 | 414 761.00 | | 427 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 56 833.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 19 846.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 015.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 3 157.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 026.00 | 190 851.00 | | 458 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 085.00 | 605 613.00 | | 885 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 026.00 | 150 851.00 | | 33 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 652.00 | 46 851.00 | | 91 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 355.00 | 41 727.00 | | 79 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 5 124.00 | | 12 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 260 111.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 | 47 500.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 026.00 | 33 026.00 | 285 111.00 | 458 026.00 |