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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 4 369.00 | 4 780.00 | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 542.00 | 1 457.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 984.00 | 6 912.00 | 573 072.00 | 579 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 987.00 | 6 912.00 | 628 075.00 | 634 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 250.00 | | | 386 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 409 637.00 | | | 409 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 075.00 | | | 628 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 333.00 | 16 833.00 | 47 500.00 | 64 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 526.00 | 275 526.00 | | 275 526.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 437.00 | 60 937.00 | 157 500.00 | 218 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
ST Autres comptes | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | -360.00 | | | -360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |