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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 2 539.00 | 6 610.00 | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 209.00 | 2 790.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 545.00 | | 243 545.00 | 243 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 726.00 | 3 748.00 | 571 977.00 | 575 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CF Disponibilités | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 701.00 | 3 748.00 | 694 952.00 | 698 701.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 272.00 | -30 572.00 | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | 407 699.00 | 388 427.00 | | 407 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 333.00 | 94 333.00 | | 79 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 593.00 | 12 355.00 | | 46 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 759.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 346.00 | 34 778.00 | | 49 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 252.00 | 253 226.00 | | 287 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 952.00 | 641 654.00 | | 694 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 752.00 | 65 726.00 | | 114 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 938.00 | 98 220.00 | | 199 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 666.00 | 128 792.00 | | 180 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 272.00 | -30 572.00 | | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 546.00 | 243 546.00 | | 243 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 333.00 | 16 833.00 | 60 000.00 | 79 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 253.00 | 114 753.00 | 170 000.00 | 287 253.00 |