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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 133.00 | 13 150.00 | 669 983.00 | 683 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 720.00 | 13 150.00 | 874 570.00 | 887 720.00 |
CU Autres participations | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DG Autres réserves | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | | -4 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | 12 297.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 430 941.00 | 427 059.00 | | 430 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | 47 500.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 1 039.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 619.00 | 9 486.00 | | 10 619.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 629.00 | 458 026.00 | | 443 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 570.00 | 885 085.00 | | 874 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 629.00 | 458 026.00 | | 443 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 850.00 | 91 652.00 | | 57 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 968.00 | 79 355.00 | | 53 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882.00 | 12 297.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 30 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629.00 | 41 129.00 | 402 500.00 | 443 629.00 |