| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 720.00 | 3 608.00 | 5 112.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 920.00 | 3 608.00 | 5 310 312.00 | 5 313 920.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 033.00 | 3 608.00 | 5 352 425.00 | 5 356 033.00 |
CU Autres participations | 5 305 200.00 | | 5 305 200.00 | 5 305 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 200.00 | 4 555 200.00 | | 4 555 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 492.00 | -5 865.00 | | 100 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 826.00 | 4 549 335.00 | | 4 649 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 540.00 | 750 000.00 | | 691 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 14 764.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 3 720.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 599.00 | 768 484.00 | | 702 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 425.00 | 5 317 819.00 | | 5 352 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 599.00 | 79 897.00 | | 702 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 046.00 | 5 865.00 | | 29 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 492.00 | -5 865.00 | | 100 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 920.00 | | | 5 313 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 200.00 | | | 5 305 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 2 907.00 | | 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | 2 907.00 | | 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 953.00 | 302 953.00 | | 302 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 587.00 | 388 587.00 | | 388 587.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 193.00 | 704 193.00 | | 704 193.00 |