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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 527.00 | 8 720.00 | 5 716 807.00 | 5 725 527.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 873.00 | 8 720.00 | 5 840 153.00 | 5 848 873.00 |
CU Autres participations | 5 716 807.00 | | 5 716 807.00 | 5 716 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 200.00 | 4 555 200.00 | | 4 555 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 249.00 | 5 025.00 | | 10 249.00 |
DH Report à nouveau | 188 858.00 | 89 602.00 | | 188 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 450.00 | 104 480.00 | | 133 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 757.00 | 4 754 307.00 | | 4 887 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 730.00 | 1 049 193.00 | | 948 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 3 329.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 5 775.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 1 766.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 396.00 | 1 060 064.00 | | 952 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 153.00 | 5 814 370.00 | | 5 840 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 706.00 | 497 118.00 | | 453 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 219.00 | 140 336.00 | | 164 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 769.00 | 35 856.00 | | 30 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 450.00 | 104 480.00 | | 133 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 527.00 | | | 5 725 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 807.00 | | | 5 716 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 2 205.00 | | 6 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 515.00 | 2 205.00 | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 946.00 | 64 256.00 | 498 689.00 | 562 946.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 611.00 | 67 922.00 | 498 689.00 | 566 611.00 |