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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 716 807.00 | | 5 716 807.00 | 5 716 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 725 527.00 | 8 720.00 | 5 716 807.00 | 5 725 527.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
110 Total général Actif | 5 959 827.00 | 8 720.00 | 5 951 107.00 | 5 959 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 555 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 192 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 951 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 9 607.00 | 10 568.00 | | 9 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 8.00 | | |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 753.00 | 10 576.00 | | 9 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 467.00 | -10 576.00 | | -9 467.00 |
280 Produits financiers | 190 024.00 | 168 911.00 | | 190 024.00 |
294 Charges financières | 14 023.00 | 20 158.00 | | 14 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 534.00 | 138 176.00 | | 166 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 725 527.00 | | | 5 725 527.00 |