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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 716 807.00 | | 5 716 807.00 | 5 716 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 725 527.00 | 8 720.00 | 5 716 807.00 | 5 725 527.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
110 Total général Actif | 5 894 672.00 | 8 720.00 | 5 885 952.00 | 5 894 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 555 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 025 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 885 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 568.00 | 7 625.00 | | 10 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 242.00 | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 519.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 880.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 205.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 576.00 | 21 471.00 | | 10 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 576.00 | -21 470.00 | | -10 576.00 |
280 Produits financiers | 168 911.00 | 164 219.00 | | 168 911.00 |
294 Charges financières | 20 158.00 | 9 298.00 | | 20 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 176.00 | 133 450.00 | | 138 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 725 527.00 | | | 5 725 527.00 |