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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 720.00 | 6 515.00 | 2 205.00 | 8 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 716 807.00 | | 5 716 807.00 | 5 716 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 725 527.00 | 6 515.00 | 5 719 012.00 | 5 725 527.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
110 Total général Actif | 5 820 885.00 | 6 515.00 | 5 814 370.00 | 5 820 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 555 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 754 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 051 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 814 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 562 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 10 970.00 | 10 465.00 | | 10 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 76.00 | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 062.00 | 1 480.00 | | 9 062.00 |
252 Charges sociales | 1 595.00 | 73.00 | | 1 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 819.00 | 15 001.00 | | 24 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 816.00 | -15 001.00 | | -24 816.00 |
280 Produits financiers | 140 332.00 | 129 538.00 | | 140 332.00 |
294 Charges financières | 11 037.00 | 14 045.00 | | 11 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 480.00 | 100 492.00 | | 104 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 411 607.00 | | | 411 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 313 920.00 | | | 5 313 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411 607.00 | | | 411 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 188.00 | | | 3 188.00 |