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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 625.00 | 16 783.00 | 58 842.00 | 75 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 795.00 | 40 786.00 | 167 009.00 | 207 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 941.00 | | 516 941.00 | 516 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 337.00 | 893.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 591.00 | 57 906.00 | 743 685.00 | 801 591.00 |
BZ Autres créances | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CF Disponibilités | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 218.00 | 57 906.00 | 920 312.00 | 978 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 528.00 | | | 1 492 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 598.00 | | | -677 598.00 |
DL TOTAL (I) | 830 236.00 | | | 830 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 312.00 | | | 920 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 599.00 | | | 677 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 598.00 | | | -677 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 591.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 906.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
ST Autres comptes | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559.00 | | | 559.00 |
YT Sous‐traitance | 374 552.00 | | | 374 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 446.00 | | | 619 446.00 |