| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 625.00 | 47 033.00 | 28 592.00 | 75 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 636.00 | 121 441.00 | 86 195.00 | 207 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 262.00 | | 1 091 262.00 | 1 091 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 157.00 | 73.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 753.00 | 169 631.00 | 1 206 122.00 | 1 375 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 635.00 | | 425 635.00 | 425 635.00 |
BZ Autres créances | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 741.00 | | 767 741.00 | 767 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 494.00 | 169 631.00 | 1 973 863.00 | 2 143 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 441.00 | 1 492 528.00 | | 599 441.00 |
DH Report à nouveau | | -677 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 537.00 | -215 489.00 | | -340 537.00 |
DL TOTAL (I) | 274 209.00 | 614 747.00 | | 274 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | 6 465.00 | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 353.00 | 900 706.00 | | 1 023 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 246.00 | 272 996.00 | | 519 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 039.00 | 116 918.00 | | 145 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 653.00 | 1 297 084.00 | | 1 699 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 863.00 | 1 911 831.00 | | 1 973 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 353.00 | | | 1 023 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 696.00 | | 344 696.00 | 344 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 696.00 | | 344 696.00 | 344 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 908.00 | 672 798.00 | | 768 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 445.00 | 888 287.00 | | 1 109 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 537.00 | -215 489.00 | | -340 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 396.00 | | 238 476.00 | 1 147 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 1 375 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 119.00 | 1 298 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 541.00 | | 238 476.00 | 1 070 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 910.00 | 56 933.00 | 3 212.00 | 115 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 908.00 | 15 125.00 | | 31 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 255.00 | 41 398.00 | 3 212.00 | 83 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 410.00 | | 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 246.00 | 519 246.00 | | 519 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
UX Autres créances clients | 425 635.00 | 425 635.00 | | 425 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 353.00 | 8 353.00 | 1 015 000.00 | 1 023 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 295.00 | 690 295.00 | | 690 295.00 |
VW T.V.A. | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 653.00 | 684 653.00 | 1 015 000.00 | 1 699 653.00 |