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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 625.00 | 31 908.00 | 43 717.00 | 75 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 803.00 | 83 255.00 | 132 548.00 | 215 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 738.00 | | 854 738.00 | 854 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 747.00 | 483.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 396.00 | 115 910.00 | 1 031 486.00 | 1 147 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
BZ Autres créances | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CF Disponibilités | 433 732.00 | | 433 732.00 | 433 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 345.00 | | 880 345.00 | 880 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 741.00 | 115 910.00 | 1 911 831.00 | 2 027 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 528.00 | 1 492 528.00 | | 1 492 528.00 |
DH Report à nouveau | -677 598.00 | | | -677 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 489.00 | -677 598.00 | | -215 489.00 |
DL TOTAL (I) | 614 747.00 | 830 236.00 | | 614 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 706.00 | 3 009.00 | | 900 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 996.00 | 87 027.00 | | 272 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 918.00 | 40.00 | | 116 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 084.00 | 90 076.00 | | 1 297 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 831.00 | 920 312.00 | | 1 911 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 619.00 | 90 076.00 | | 390 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 798.00 | 1.00 | | 672 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 287.00 | 677 599.00 | | 888 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 489.00 | -677 598.00 | | -215 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 591.00 | | 345 805.00 | 801 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 736.00 | | 345 805.00 | 724 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 906.00 | 58 004.00 | | 57 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 783.00 | 15 125.00 | | 16 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 786.00 | 42 469.00 | | 40 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 410.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 996.00 | 272 996.00 | | 272 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
UX Autres créances clients | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
VB T. V. A. | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 613.00 | 446 613.00 | | 446 613.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |