| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 625.00 | 62 158.00 | 13 467.00 | 75 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 636.00 | 162 978.00 | 44 658.00 | 207 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416 190.00 | | 1 416 190.00 | 1 416 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 681.00 | 226 366.00 | 1 474 315.00 | 1 700 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 292.00 | | 512 292.00 | 512 292.00 |
BZ Autres créances | 276 055.00 | | 276 055.00 | 276 055.00 |
CF Disponibilités | 424 631.00 | | 424 631.00 | 424 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 978.00 | | 1 212 978.00 | 1 212 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 659.00 | 226 366.00 | 2 687 293.00 | 2 913 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 903.00 | 599 441.00 | | 258 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 802.00 | -340 537.00 | | -16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 257 408.00 | 274 209.00 | | 257 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 592.00 | 12 015.00 | | 413 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 368.00 | 1 023 353.00 | | 1 210 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 754.00 | 519 246.00 | | 531 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 170.00 | 145 039.00 | | 274 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 885.00 | 1 699 653.00 | | 2 429 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 293.00 | 1 973 863.00 | | 2 687 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 368.00 | | | 1 210 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 910.00 | | 426 910.00 | 426 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 910.00 | | 426 910.00 | 426 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 735.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 954.00 | 768 908.00 | | 936 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 755.00 | 1 109 445.00 | | 953 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 802.00 | -340 537.00 | | -16 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 753.00 | | 324 928.00 | 1 375 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 898.00 | | 324 928.00 | 1 298 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 631.00 | 56 735.00 | | 169 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 033.00 | 15 125.00 | | 47 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 441.00 | 41 537.00 | | 121 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 73.00 | | 1 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 754.00 | 531 754.00 | | 531 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
UX Autres créances clients | 512 292.00 | 512 292.00 | | 512 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
VC Groupe et associés | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 593.00 | 13 593.00 | 400 000.00 | 413 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 368.00 | | 1 210 368.00 | 1 210 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 347.00 | 788 347.00 | | 788 347.00 |
VW T.V.A. | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 885.00 | 819 517.00 | 1 610 368.00 | 2 429 885.00 |