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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 636.00 | 203 590.00 | 4 046.00 | 207 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 589 680.00 | | 1 589 680.00 | 1 589 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 171.00 | 280 445.00 | 1 593 726.00 | 1 874 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 260.00 | | 556 260.00 | 556 260.00 |
BZ Autres créances | 225 251.00 | | 225 251.00 | 225 251.00 |
CF Disponibilités | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 329.00 | | 820 329.00 | 820 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 500.00 | 280 445.00 | 2 414 055.00 | 2 694 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 102.00 | 258 903.00 | | 242 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 108.00 | -16 802.00 | | -156 108.00 |
DL TOTAL (I) | 101 300.00 | 257 408.00 | | 101 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 567.00 | 13 309.00 | | 13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 240.00 | 400 283.00 | | 404 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 678.00 | 1 210 368.00 | | 1 223 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 444.00 | 531 754.00 | | 325 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 827.00 | 274 170.00 | | 345 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 755.00 | 2 429 885.00 | | 2 312 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 055.00 | 2 687 293.00 | | 2 414 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 053.00 | 819 517.00 | | 689 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 550.00 | | 463 550.00 | 463 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 550.00 | | 463 550.00 | 463 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 079.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 393.00 | 936 954.00 | | 806 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 501.00 | 953 755.00 | | 962 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 108.00 | -16 802.00 | | -156 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 681.00 | | 173 490.00 | 1 700 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 826.00 | | 173 490.00 | 1 623 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 366.00 | 54 079.00 | | 226 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 158.00 | 13 467.00 | | 62 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 978.00 | 40 612.00 | | 162 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 444.00 | 325 444.00 | | 325 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
UX Autres créances clients | 556 260.00 | 556 260.00 | | 556 260.00 |
VB T. V. A. | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VC Groupe et associés | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 806.00 | 17 782.00 | 340 024.00 | 417 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 678.00 | | 1 223 678.00 | 1 223 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 657.00 | 785 657.00 | | 785 657.00 |
VW T.V.A. | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 755.00 | 689 053.00 | 1 563 702.00 | 2 312 755.00 |