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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
BZ Autres créances | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CF Disponibilités | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 |
CU Autres participations | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 646.00 | | | 1 169 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 295.00 | | | 1 216 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 219.00 | | | 255 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 078 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
VI Groupe et associés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |