| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 1 533.00 | 5 580.00 | 7 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 995.00 | 1 533.00 | 1 100 462.00 | 1 101 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BZ Autres créances | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CF Disponibilités | 247 238.00 | | 247 238.00 | 247 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 050.00 | | 375 050.00 | 375 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 045.00 | 1 533.00 | 1 475 512.00 | 1 477 045.00 |
CU Autres participations | 1 090 160.00 | | 1 090 160.00 | 1 090 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 202.00 | 34 955.00 | | 36 202.00 |
DG Autres réserves | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 282.00 | 24 747.00 | | 147 282.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 712.00 | 1 216 850.00 | | 1 340 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 613.00 | 109 408.00 | | 105 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 561.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 13 809.00 | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 41 084.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 936.00 | 210 003.00 | | 130 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 512.00 | 1 430 717.00 | | 1 475 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 936.00 | 210 003.00 | | 130 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | 6 300.00 | | 8 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 8 218.00 | | 14 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 478.00 | 237 317.00 | | 381 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 196.00 | 212 570.00 | | 234 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 282.00 | 24 747.00 | | 147 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 877.00 | | 10 618.00 | 1 143 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 1 101 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 7 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | 7 113.00 | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 377.00 | | 3 505.00 | 1 091 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625.00 | 13 652.00 | 35 744.00 | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 13 652.00 | 35 744.00 | 23 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | 80.00 | | 3 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VI Groupe et associés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 534.00 | 127 812.00 | 4 722.00 | 132 534.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 7 030.00 | | 7 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | 4 110.00 | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 11 984.00 | 13 586.00 | | 11 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 7 530.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 960.00 | 53 600.00 | | 33 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859.00 | 1 247.00 | | 1 859.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 636.00 | 17 696.00 | | 18 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |