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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
BZ Autres créances | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
CF Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 703.00 | | 1 259 703.00 | 1 259 703.00 |
CU Autres participations | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 035.00 | 90 646.00 | | 132 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 682.00 | 1 169 646.00 | | 1 215 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 564.00 | 3 864.00 | | 7 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 564.00 | 3 864.00 | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 22 749.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 475.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | 16 510.00 | | 27 131.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 457.00 | 42 784.00 | | 36 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 703.00 | 1 216 295.00 | | 1 259 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 457.00 | 42 784.00 | | 36 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 099.00 | 69 912.00 | | 10 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 9 152.00 | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 432.00 | 255 219.00 | | 337 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 396.00 | 164 573.00 | | 205 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 035.00 | 90 646.00 | | 132 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | 3 700.00 | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | 3 700.00 | | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 1 327.00 | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 6 075.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 1 879.00 | 579.00 | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 294.00 | 1 627.00 | | 5 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 600.00 | 23 800.00 | | 47 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966.00 | 622.00 | | 966.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 729.00 | 6 654.00 | | 5 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |