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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 23 625.00 | 28 875.00 | 52 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 877.00 | 23 625.00 | 1 120 252.00 | 1 143 877.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 342.00 | 23 625.00 | 1 430 717.00 | 1 454 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
CU Autres participations | 1 090 160.00 | | 1 090 160.00 | 1 090 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 955.00 | 26 966.00 | | 34 955.00 |
DG Autres réserves | 78 148.00 | 76 357.00 | | 78 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | 159 780.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 850.00 | 1 342 103.00 | | 1 216 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 864.00 | 7 564.00 | | 3 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864.00 | 7 564.00 | | 3 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | 49 874.00 | | 42 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 408.00 | 78 983.00 | | 109 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 852.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 15 811.00 | | 13 809.00 |
EA Autres dettes | 41 084.00 | 60.00 | | 41 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 003.00 | 148 580.00 | | 210 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 717.00 | 1 498 247.00 | | 1 430 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 647.00 | 106 439.00 | | 175 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 977.00 | | 226 977.00 | 226 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 977.00 | | 226 977.00 | 226 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 7 101.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 10 801.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 317.00 | 400 634.00 | | 237 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 570.00 | 240 854.00 | | 212 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | 159 780.00 | | 24 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 184.00 | | | 1 173 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 307.00 | 1 091 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 307.00 | 1 143 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 684.00 | | | 1 120 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 13 125.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 13 125.00 | | 10 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 564.00 | | 3 700.00 | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | | 3 700.00 | 7 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 7 785.00 | 31 677.00 | 42 141.00 |
VI Groupe et associés | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 003.00 | 175 647.00 | 31 677.00 | 210 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 11 489.00 | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | 4 115.00 | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 13 586.00 | 11 308.00 | | 13 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | 11 989.00 | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 600.00 | 52 100.00 | | 53 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247.00 | 1 148.00 | | 1 247.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 696.00 | 15 423.00 | | 17 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |