| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 750.00 | | 1 207 750.00 | 1 207 750.00 |
BZ Autres créances | 154 824.00 | | 154 824.00 | 154 824.00 |
CF Disponibilités | 168 820.00 | | 168 820.00 | 168 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 644.00 | | 323 644.00 | 323 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 394.00 | | 1 531 394.00 | 1 531 394.00 |
CU Autres participations | 1 195 100.00 | | 1 195 100.00 | 1 195 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 4 532.00 | | 11 134.00 |
DG Autres réserves | 5 547.00 | 114.00 | | 5 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 642.00 | 132 035.00 | | 316 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 323.00 | 1 215 682.00 | | 1 412 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 185.00 | 5 626.00 | | 85 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 650.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 27 131.00 | | 21 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 507.00 | 36 457.00 | | 111 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 394.00 | 1 259 703.00 | | 1 531 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 507.00 | 36 457.00 | | 111 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 504.00 | 10 099.00 | | 9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 11 953.00 | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 840.00 | 337 432.00 | | 513 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 198.00 | 205 396.00 | | 197 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 642.00 | 132 035.00 | | 316 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 000.00 | | 129 750.00 | 1 078 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 000.00 | | 129 750.00 | 1 078 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
VC Groupe et associés | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
VI Groupe et associés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 474.00 | 154 824.00 | 12 650.00 | 167 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 4 094.00 | | 6 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | 3 850.00 | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 3 351.00 | 1 879.00 | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | 5 294.00 | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | 966.00 | | 951.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 5 729.00 | | 7 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |