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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 335.00 | 94 579.00 | 16 755.00 | 111 335.00 |
AN Terrains | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
AP Constructions | 20 646 143.00 | 15 295 488.00 | 5 350 655.00 | 20 646 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069 611.00 | 12 988 200.00 | 7 081 411.00 | 20 069 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799 075.00 | 3 737 288.00 | 1 061 787.00 | 4 799 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 518.00 | | 429 518.00 | 429 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 693 805.00 | 32 115 556.00 | 14 578 249.00 | 46 693 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 354.00 | 55 751.00 | 1 957 602.00 | 2 013 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 984 581.00 | | 1 984 581.00 | 1 984 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 369 295.00 | 1 330 755.00 | 10 038 539.00 | 11 369 295.00 |
BT Marchandises | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594 774.00 | 219 856.00 | 11 374 918.00 | 11 594 774.00 |
BZ Autres créances | 505 024.00 | | 505 024.00 | 505 024.00 |
CF Disponibilités | 2 288 614.00 | | 2 288 614.00 | 2 288 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 155 399.00 | 1 606 363.00 | 28 549 035.00 | 30 155 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 850 945.00 | 33 721 920.00 | 43 129 025.00 | 76 850 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 003.00 | 2 085 003.00 | | 2 085 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 139.00 | 326 139.00 | | 326 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
DG Autres réserves | 17 245 735.00 | 17 900 113.00 | | 17 245 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 572.00 | 2 345 622.00 | | 2 775 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 171.00 | 100 622.00 | | 88 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005 475.00 | 1 918 767.00 | | 2 005 475.00 |
DL TOTAL (I) | 27 621 452.00 | 27 771 623.00 | | 27 621 452.00 |
DP Provisions pour risques | 442 947.00 | 581 234.00 | | 442 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 988.00 | 240 232.00 | | 254 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 935.00 | 821 466.00 | | 697 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 215.00 | 769 549.00 | | 2 309 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 436.00 | 7 862 536.00 | | 7 823 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 482.00 | 3 336 860.00 | | 4 499 482.00 |
EA Autres dettes | 177 359.00 | 192 218.00 | | 177 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 809 494.00 | 12 161 165.00 | | 14 809 494.00 |
ED (V) | 142.00 | -19.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 129 025.00 | 40 754 235.00 | | 43 129 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 530 830.00 | | 73 530 830.00 | 73 530 830.00 |
FD Production vendue biens | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
FG Production vendue services | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 622 456.00 | | 74 622 456.00 | 74 622 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 035 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 880 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 335 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 002 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 756 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 860 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 805 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 408.00 | 254 117.00 | | 66 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 124.00 | 343 401.00 | | 582 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 533.00 | 597 519.00 | | 648 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 12 664.00 | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 859.00 | 71 649.00 | | 66 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 876.00 | 443 963.00 | | 240 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 486.00 | 528 277.00 | | 312 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 046.00 | 69 242.00 | | 336 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 937.00 | 214 943.00 | | 422 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 295.00 | 1 202 526.00 | | 1 087 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 557 483.00 | 71 424 210.00 | | 77 557 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 781 911.00 | 69 078 588.00 | | 74 781 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 572.00 | 2 345 622.00 | | 2 775 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 000.00 | 82 000.00 | 206 000.00 | 822 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 000.00 | 82 000.00 | 206 000.00 | 822 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 000.00 | 90 000.00 | 481 000.00 | 571 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 000.00 | 7 823 000.00 | | 7 823 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 320 000.00 | | | 11 320 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 739 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499 000.00 | 4 499 000.00 | | 4 499 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332 000.00 | 12 027 000.00 | 305 000.00 | 12 332 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 000.00 | 14 328 000.00 | 481 000.00 | 14 809 000.00 |