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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 928.00 | 123 992.00 | 46 936.00 | 170 928.00 |
AN Terrains | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
AP Constructions | 22 791 686.00 | 16 950 267.00 | 5 841 419.00 | 22 791 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669 785.00 | 15 614 828.00 | 8 054 957.00 | 23 669 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988 749.00 | 3 951 954.00 | 1 036 795.00 | 4 988 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 479.00 | | 432 479.00 | 432 479.00 |
AX Avances et acomptes | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 913 387.00 | 36 641 040.00 | 16 272 347.00 | 52 913 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 712.00 | 163 534.00 | 1 279 178.00 | 1 442 712.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360 621.00 | | 2 360 621.00 | 2 360 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 237 528.00 | 1 518 151.00 | 11 719 378.00 | 13 237 528.00 |
BT Marchandises | 256 154.00 | | 256 154.00 | 256 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960 278.00 | 158 892.00 | 8 801 386.00 | 8 960 278.00 |
BZ Autres créances | 1 456 596.00 | | 1 456 596.00 | 1 456 596.00 |
CF Disponibilités | 2 312 300.00 | | 2 312 300.00 | 2 312 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 153 290.00 | 1 840 576.00 | 28 312 713.00 | 30 153 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 066 677.00 | 38 481 617.00 | 44 585 061.00 | 83 066 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 004.00 | 2 085 004.00 | | 2 085 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 800.00 | 326 140.00 | | 307 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
DG Autres réserves | 21 248 643.00 | 18 483 015.00 | | 21 248 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373 135.00 | 2 747 289.00 | | 3 373 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 648.00 | 89 827.00 | | 864 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430 323.00 | 2 420 117.00 | | 2 430 323.00 |
DL TOTAL (I) | 33 404 907.00 | 29 246 745.00 | | 33 404 907.00 |
DP Provisions pour risques | 412 113.00 | 402 325.00 | | 412 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 943.00 | 232 574.00 | | 192 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 056.00 | 634 899.00 | | 605 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 134.00 | 2 938 339.00 | | 550 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | 68 674.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 214.00 | 5 402 261.00 | | 6 192 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 384.00 | 3 621 185.00 | | 3 247 384.00 |
EA Autres dettes | 578 370.00 | 495 704.00 | | 578 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574 560.00 | 12 526 163.00 | | 10 574 560.00 |
ED (V) | 539.00 | | | 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 585 061.00 | 42 407 807.00 | | 44 585 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 134.00 | | | 550 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 962 333.00 | 24 789 799.00 | 65 752 132.00 | 40 962 333.00 |
FD Production vendue biens | 58 727.00 | 9 122.00 | 67 849.00 | 58 727.00 |
FG Production vendue services | 326 417.00 | 615 252.00 | 941 670.00 | 326 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 347 478.00 | 25 414 173.00 | 66 761 651.00 | 41 347 478.00 |
FM Production stockée | | | 1 532 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 136 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 944 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 146 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 740 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 654 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 284 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 978.00 | 39 260.00 | | 56 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 016.00 | 759 217.00 | | 159 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 994.00 | 798 477.00 | | 215 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 687.00 | 6 286.00 | | 20 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 244.00 | 469 627.00 | | 131 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 276.00 | 475 913.00 | | 152 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 717.00 | 322 563.00 | | 63 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 494.00 | 199 925.00 | | 379 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 353.00 | 962 940.00 | | 1 069 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 383 898.00 | 75 821 655.00 | | 70 383 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 010 764.00 | 73 074 366.00 | | 67 010 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373 135.00 | 2 747 289.00 | | 3 373 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 283 471.00 | | 2 876 636.00 | 51 283 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853.00 | 21 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 720.00 | 52 913 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243 867.00 | 52 721 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 597.00 | | 26 331.00 | 144 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 114 574.00 | | 2 850 306.00 | 51 114 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 170 887.00 | 2 285 383.00 | 815 230.00 | 35 170 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 471.00 | 12 521.00 | | 111 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 059 416.00 | 2 272 862.00 | 815 230.00 | 35 059 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 420 117.00 | 107 656.00 | 97 450.00 | 2 420 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 899.00 | 23 588.00 | 53 431.00 | 634 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 424 878.00 | 1 681 685.00 | 1 424 878.00 | 1 424 878.00 |
6T Sur comptes clients | 224 922.00 | 37 102.00 | 103 132.00 | 224 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 800.00 | 1 718 787.00 | 1 528 011.00 | 1 649 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704 816.00 | 1 850 031.00 | 1 678 892.00 | 4 704 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718 787.00 | 1 528 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 244.00 | 150 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 134.00 | 89 485.00 | 460 649.00 | 550 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 214.00 | 6 192 214.00 | | 6 192 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804 271.00 | 1 804 271.00 | | 1 804 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 304.00 | 1 186 304.00 | | 1 186 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 370.00 | 578 370.00 | | 578 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 759 877.00 | 8 759 877.00 | | 8 759 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
VB T. V. A. | 296 893.00 | 296 893.00 | | 296 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 810.00 | 256 810.00 | | 256 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 604.00 | 10 315 757.00 | 221 846.00 | 10 537 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 568 102.00 | 10 107 453.00 | 460 649.00 | 10 568 102.00 |