| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 928.00 | 138 581.00 | 32 347.00 | 170 928.00 |
AN Terrains | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
AP Constructions | 23 036 790.00 | 17 549 369.00 | 5 487 421.00 | 23 036 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843 586.00 | 16 708 653.00 | 7 134 933.00 | 23 843 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802 829.00 | 3 948 103.00 | 854 726.00 | 4 802 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 055.00 | | 411 055.00 | 411 055.00 |
AX Avances et acomptes | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 922 328.00 | 38 344 706.00 | 14 577 623.00 | 52 922 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954 181.00 | 146 799.00 | 1 807 383.00 | 1 954 181.00 |
BN En cours de production de biens | 2 851 627.00 | | 2 851 627.00 | 2 851 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 953 968.00 | 1 651 494.00 | 12 302 474.00 | 13 953 968.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167 596.00 | 121 519.00 | 9 046 077.00 | 9 167 596.00 |
BZ Autres créances | 8 700 851.00 | | 8 700 851.00 | 8 700 851.00 |
CF Disponibilités | 2 265 866.00 | | 2 265 866.00 | 2 265 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 997 145.00 | 1 919 812.00 | 37 077 334.00 | 38 997 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 919 679.00 | 40 264 518.00 | 51 655 161.00 | 91 919 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 004.00 | 2 085 004.00 | | 2 085 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
DG Autres réserves | 22 121 778.00 | 21 248 643.00 | | 22 121 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039 464.00 | 3 373 135.00 | | 7 039 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796 507.00 | 864 648.00 | | 796 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 411 269.00 | 2 430 323.00 | | 2 411 269.00 |
DL TOTAL (I) | 37 857 175.00 | 33 404 907.00 | | 37 857 175.00 |
DP Provisions pour risques | 74 119.00 | 412 113.00 | | 74 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 435.00 | 192 943.00 | | 174 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 554.00 | 605 056.00 | | 248 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 829.00 | 550 134.00 | | 633 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | 6 458.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351 744.00 | 6 192 214.00 | | 6 351 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 027 236.00 | 3 247 384.00 | | 6 027 236.00 |
EA Autres dettes | 535 256.00 | 578 370.00 | | 535 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549 432.00 | 10 574 560.00 | | 13 549 432.00 |
ED (V) | | 539.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 655 161.00 | 44 585 061.00 | | 51 655 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 829.00 | | | 633 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 47 528 552.00 | 28 128 481.00 | 75 657 033.00 | 47 528 552.00 |
FG Production vendue services | 367 160.00 | 568 726.00 | 935 886.00 | 367 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 895 712.00 | 28 697 207.00 | 76 592 919.00 | 47 895 712.00 |
FM Production stockée | | | 564 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 028 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 161 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 059 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 523 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 997 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 569 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 324 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 091.00 | 56 978.00 | | 144 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 961.00 | 159 016.00 | | 533 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 052.00 | 215 994.00 | | 678 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 347.00 | 345.00 | | 130 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 158.00 | 20 687.00 | | 96 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 753.00 | 131 244.00 | | 149 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 258.00 | 152 276.00 | | 376 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 795.00 | 63 717.00 | | 301 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 481.00 | 379 494.00 | | 966 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620 052.00 | 1 069 353.00 | | 2 620 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 715 038.00 | 70 383 898.00 | | 79 715 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 675 574.00 | 67 010 764.00 | | 72 675 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039 464.00 | 3 373 135.00 | | 7 039 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 913 387.00 | | 1 332 575.00 | 52 913 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 097.00 | 745 538.00 | 52 922 328.00 | 578 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 097.00 | 745 538.00 | 52 728 904.00 | 578 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 928.00 | | | 170 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721 013.00 | | 1 331 525.00 | 52 721 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 446.00 | | 1 050.00 | 21 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 641 040.00 | 2 369 135.00 | 665 470.00 | 36 641 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 992.00 | 14 589.00 | | 123 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517 048.00 | 2 354 546.00 | 665 470.00 | 36 517 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430 323.00 | 139 755.00 | 158 809.00 | 2 430 323.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 056.00 | 9 128.00 | 365 629.00 | 605 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 681 685.00 | 1 798 293.00 | 1 681 685.00 | 1 681 685.00 |
6T Sur comptes clients | 158 892.00 | 41 701.00 | 79 074.00 | 158 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 576.00 | 1 839 994.00 | 1 760 758.00 | 1 840 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875 955.00 | 1 988 877.00 | 2 285 197.00 | 4 875 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339 124.00 | 1 760 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 753.00 | 524 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 829.00 | | 459 875.00 | 633 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351 744.00 | 6 351 744.00 | | 6 351 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807 343.00 | 2 807 343.00 | | 2 807 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 295.00 | 1 415 295.00 | | 1 415 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374 006.00 | 1 374 006.00 | | 1 374 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 256.00 | 535 256.00 | | 535 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UX Autres créances clients | 9 015 170.00 | 9 015 170.00 | | 9 015 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
VB T. V. A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VC Groupe et associés | 8 575 915.00 | 8 575 915.00 | | 8 575 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 986 078.00 | 17 833 653.00 | 152 425.00 | 17 986 078.00 |
VW T.V.A. | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 066.00 | 12 914 236.00 | 459 875.00 | 13 548 066.00 |