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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 504.00 | 220 479.00 | 9 024.00 | 229 504.00 |
AH Fonds commercial | 12 610 080.00 | | 12 610 080.00 | 12 610 080.00 |
AN Terrains | 15 907.00 | 12 326.00 | 3 581.00 | 15 907.00 |
AP Constructions | 1 314 058.00 | 818 558.00 | 495 501.00 | 1 314 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 642.00 | 1 187 918.00 | 616 724.00 | 1 804 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 578.00 | 1 369 091.00 | 346 487.00 | 1 715 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 018.00 | 5 441.00 | 73 577.00 | 79 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 811 354.00 | 3 613 813.00 | 14 197 541.00 | 17 811 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 620.00 | 17 967.00 | 622 653.00 | 640 620.00 |
BZ Autres créances | 371 386.00 | | 371 386.00 | 371 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 386.00 | | 1 255 386.00 | 1 255 386.00 |
CF Disponibilités | 1 164 475.00 | | 1 164 475.00 | 1 164 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 674.00 | 17 967.00 | 3 750 707.00 | 3 768 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 580 028.00 | 3 631 779.00 | 17 948 249.00 | 21 580 028.00 |
CU Autres participations | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 009 743.00 | | | 8 009 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DG Autres réserves | 853 385.00 | | | 853 385.00 |
DH Report à nouveau | 249 562.00 | | | 249 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 474.00 | | | 1 733 474.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 614.00 | | | 11 343 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 328.00 | | | 4 563 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 610.00 | | | 612 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 598.00 | | | 1 404 598.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 634.00 | | | 6 604 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 948 249.00 | | | 17 948 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 460.00 | | | 2 803 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 528 781.00 | | 20 528 781.00 | 20 528 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 528 781.00 | | 20 528 781.00 | 20 528 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 641 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 690 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 973 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 137.00 | | | -31 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 450.00 | | | 725 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 646 167.00 | | | 20 646 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912 693.00 | | | 18 912 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 474.00 | | | 1 733 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 689 544.00 | 6 451.00 | 174 072.00 | 17 689 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 390.00 | 47 323.00 | 17 811 354.00 | 11 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 12 839 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 45 518.00 | 4 856 637.00 | 11 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830 487.00 | | 10 901.00 | 12 830 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 922.00 | 6 451.00 | 163 171.00 | 4 743 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 246.00 | 455 888.00 | 46 763.00 | 3 199 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 914.00 | 12 370.00 | 1 805.00 | 209 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 332.00 | 443 519.00 | 44 958.00 | 2 989 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
6T Sur comptes clients | 23 716.00 | 17 967.00 | 23 716.00 | 23 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 156.00 | 17 967.00 | 23 716.00 | 29 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 156.00 | 17 967.00 | 23 716.00 | 29 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 967.00 | 23 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 610.00 | 612 610.00 | | 612 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 480.00 | 622 480.00 | | 622 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 720.00 | 559 720.00 | | 559 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
UX Autres créances clients | 640 620.00 | | | 640 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 328.00 | 762 154.00 | 2 800 462.00 | 4 563 328.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 347.00 | | | 762 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 212.00 | | | 312 212.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 311.00 | 1 149 293.00 | 79 018.00 | 1 228 311.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 634.00 | 2 803 460.00 | 2 800 462.00 | 6 604 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654 046.00 | | | 654 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
ST Autres comptes | 1 308 864.00 | | | 1 308 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 027 386.00 | | | 1 027 386.00 |
YT Sous‐traitance | 357 152.00 | | | 357 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 265 639.00 | | | 265 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919 685.00 | | | 919 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZE Dividendes | 1 689 000.00 | | | 1 689 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 738.00 | | | 2 801 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |