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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 883.00 | 238 953.00 | 70 930.00 | 309 883.00 |
AH Fonds commercial | 12 610 080.00 | | 12 610 080.00 | 12 610 080.00 |
AN Terrains | 15 907.00 | 13 098.00 | 2 809.00 | 15 907.00 |
AP Constructions | 1 320 267.00 | 897 765.00 | 422 503.00 | 1 320 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 123.00 | 1 438 485.00 | 402 638.00 | 1 841 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 231.00 | 1 463 959.00 | 297 271.00 | 1 761 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 568.00 | 5 770.00 | 103 798.00 | 109 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 008 275.00 | 4 058 030.00 | 13 950 245.00 | 18 008 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 242.00 | 30 109.00 | 521 134.00 | 551 242.00 |
BZ Autres créances | 500 846.00 | | 500 846.00 | 500 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 779.00 | | 756 779.00 | 756 779.00 |
CF Disponibilités | 1 125 936.00 | | 1 125 936.00 | 1 125 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 211.00 | 30 109.00 | 3 228 102.00 | 3 258 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 266 486.00 | 4 088 138.00 | 17 178 347.00 | 21 266 486.00 |
CU Autres participations | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 072.00 | 450 400.00 | | 371 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 574.00 | 8 009 743.00 | | 3 744 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
DG Autres réserves | 1 172 147.00 | 853 385.00 | | 1 172 147.00 |
DH Report à nouveau | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 816.00 | 1 733 474.00 | | 1 409 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 221.00 | 11 343 614.00 | | 6 994 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092 211.00 | 4 563 328.00 | | 8 092 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 783.00 | 17 133.00 | | 54 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 423.00 | 612 610.00 | | 434 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 871.00 | 1 404 598.00 | | 1 407 871.00 |
EA Autres dettes | 194 838.00 | 6 965.00 | | 194 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 184 126.00 | 6 604 634.00 | | 10 184 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 178 347.00 | 17 948 249.00 | | 17 178 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 639.00 | 2 803 460.00 | | 3 144 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 740 634.00 | | 19 740 634.00 | 19 740 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 740 634.00 | | 19 740 634.00 | 19 740 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 843 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 404 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 722 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 893.00 | 40 871.00 | | 41 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 30 577.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 560.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 31 137.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 398.00 | -31 137.00 | | -9 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 739.00 | 150 549.00 | | 133 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 921.00 | 725 450.00 | | 523 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 887.00 | 20 646 167.00 | | 19 845 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436 072.00 | 18 912 693.00 | | 18 436 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 816.00 | 1 733 474.00 | | 1 409 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 811 354.00 | | 229 276.00 | 17 811 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 355.00 | 18 008 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 355.00 | 4 942 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 839 583.00 | | 80 379.00 | 12 839 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 637.00 | | 118 347.00 | 4 856 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 134.00 | | 30 550.00 | 115 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 372.00 | 468 054.00 | 24 167.00 | 3 608 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 479.00 | 18 473.00 | | 220 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 893.00 | 449 581.00 | 24 167.00 | 3 387 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 441.00 | 329.00 | | 5 441.00 |
6T Sur comptes clients | 17 967.00 | 30 109.00 | 17 967.00 | 17 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 407.00 | 30 438.00 | 17 967.00 | 23 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 407.00 | 30 438.00 | 17 967.00 | 23 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 109.00 | 17 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 423.00 | 434 423.00 | | 434 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 770.00 | 610 770.00 | | 610 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 037.00 | 559 037.00 | | 559 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 838.00 | 99 838.00 | 95 000.00 | 194 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
UX Autres créances clients | 551 242.00 | 551 242.00 | | 551 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089 897.00 | 1 145 409.00 | 4 143 585.00 | 8 089 897.00 |
VI Groupe et associés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 577 131.00 | | | 4 577 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 684.00 | | | 1 052 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 228.00 | 450 228.00 | | 450 228.00 |
VP Divers | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 696.00 | 1 180 128.00 | 109 568.00 | 1 289 696.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 126.00 | 3 144 639.00 | 4 238 585.00 | 10 184 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680 297.00 | 654 046.00 | | 680 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 283.00 | 108 336.00 | | 117 283.00 |
ST Autres comptes | 1 384 375.00 | 1 308 864.00 | | 1 384 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 652.00 | 1 027 386.00 | | 978 652.00 |
YT Sous‐traitance | 262 649.00 | 357 152.00 | | 262 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 912.00 | 265 639.00 | | 250 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931 209.00 | 919 685.00 | | 931 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ZE Dividendes | 1 414 712.00 | | | 1 414 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 960.00 | 2 801 738.00 | | 2 742 960.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |