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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 071.00 | 394 360.00 | 222 712.00 | 617 071.00 |
AH Fonds commercial | 12 610 080.00 | | 12 610 080.00 | 12 610 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 43 782.00 | 17 934.00 | 25 847.00 | 43 782.00 |
AP Constructions | 1 116 730.00 | 808 233.00 | 308 497.00 | 1 116 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 636.00 | 1 801 463.00 | 246 173.00 | 2 047 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 553.00 | 1 716 260.00 | 578 293.00 | 2 294 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 310.00 | 12 148.00 | 107 162.00 | 119 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 850 924.00 | 4 750 398.00 | 14 100 526.00 | 18 850 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 629.00 | | 190 629.00 | 190 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 929.00 | | 1 255 929.00 | 1 255 929.00 |
BZ Autres créances | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 411.00 | | 1 861 411.00 | 1 861 411.00 |
CF Disponibilités | 4 121 410.00 | | 4 121 410.00 | 4 121 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 540.00 | | 7 708 540.00 | 7 708 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 559 464.00 | 4 750 398.00 | 21 809 066.00 | 26 559 464.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 848.00 | 349 552.00 | | 342 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 154.00 | 2 266 083.00 | | 1 805 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
DG Autres réserves | 1 725 738.00 | 1 798 305.00 | | 1 725 738.00 |
DH Report à nouveau | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567 439.00 | 2 477 579.00 | | 5 567 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 737 790.00 | 7 188 131.00 | | 9 737 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880 382.00 | 8 438 742.00 | | 7 880 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | 11 092.00 | | 9 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 661.00 | 858 644.00 | | 831 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 201.00 | 1 897 456.00 | | 3 344 201.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 33 443.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 071 276.00 | 11 239 377.00 | | 12 071 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 809 066.00 | 18 427 508.00 | | 21 809 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 676.00 | 4 158 529.00 | | 5 434 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 060 221.00 | | 38 060 221.00 | 38 060 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 060 221.00 | | 38 060 221.00 | 38 060 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 223 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 882 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 714 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 509 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 472 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 258.00 | 12 826.00 | | 18 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 413.00 | 3 384.00 | | 19 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 413.00 | -502 298.00 | | 19 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706 386.00 | 325 385.00 | | 706 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218 264.00 | 1 027 380.00 | | 2 218 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 246 050.00 | 26 576 386.00 | | 38 246 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 678 612.00 | 24 098 807.00 | | 32 678 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567 439.00 | 2 477 579.00 | | 5 567 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 265 158.00 | | 585 766.00 | 18 265 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 850 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 227 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 502 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088 273.00 | | 138 978.00 | 13 088 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 413.00 | | 446 288.00 | 5 056 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 472.00 | | 500.00 | 120 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 204.00 | 346 046.00 | | 4 392 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 503.00 | 81 857.00 | | 312 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 701.00 | 264 189.00 | | 4 079 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 323.00 | 1 826.00 | | 10 323.00 |
6T Sur comptes clients | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 287.00 | 1 826.00 | 32 965.00 | 43 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 287.00 | 1 826.00 | 32 965.00 | 43 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 661.00 | 831 661.00 | | 831 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 588.00 | 1 175 588.00 | | 1 175 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 297.00 | 712 297.00 | | 712 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245 470.00 | 1 245 470.00 | | 1 245 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 929.00 | 1 255 929.00 | | 1 255 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 880 382.00 | 1 243 782.00 | 4 183 987.00 | 7 880 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 146.00 | | | 847 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 364.00 | | | 1 405 364.00 |
VP Divers | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 399.00 | 1 535 090.00 | 119 310.00 | 1 654 399.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 071 276.00 | 5 434 676.00 | 4 183 987.00 | 12 071 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800 268.00 | 640 166.00 | | 800 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 098.00 | 132 235.00 | | 125 098.00 |
ST Autres comptes | 1 693 454.00 | 1 574 732.00 | | 1 693 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 922 266.00 | 759 332.00 | | 922 266.00 |
YT Sous‐traitance | 7 481 390.00 | 3 064 424.00 | | 7 481 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 905.00 | 636.00 | | 2 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 220 182.00 | 307 896.00 | | 220 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020 450.00 | 948 062.00 | | 1 020 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ZE Dividendes | 2 550 146.00 | | | 2 550 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 225 112.00 | 5 531 358.00 | | 10 225 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |