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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 059.00 | 270 624.00 | 62 435.00 | 333 059.00 |
AH Fonds commercial | 12 610 080.00 | | 12 610 080.00 | 12 610 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 54 542.00 | 15 560.00 | 38 982.00 | 54 542.00 |
AP Constructions | 1 248 714.00 | 852 179.00 | 396 534.00 | 1 248 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 385.00 | 1 549 916.00 | 224 469.00 | 1 774 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 304.00 | 1 537 238.00 | 265 066.00 | 1 802 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 296.00 | 9 133.00 | 104 162.00 | 113 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 950 932.00 | 4 234 651.00 | 13 716 282.00 | 17 950 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 590.00 | | 150 590.00 | 150 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 337.00 | 33 717.00 | 590 620.00 | 624 337.00 |
BZ Autres créances | 211 717.00 | | 211 717.00 | 211 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 193.00 | | 659 193.00 | 659 193.00 |
CF Disponibilités | 1 385 994.00 | | 1 385 994.00 | 1 385 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 344.00 | 33 717.00 | 3 128 627.00 | 3 162 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 113 276.00 | 4 268 368.00 | 16 844 908.00 | 21 113 276.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 072.00 | 371 072.00 | | 371 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 574.00 | 3 744 574.00 | | 3 744 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
DG Autres réserves | 1 445 555.00 | 1 172 147.00 | | 1 445 555.00 |
DH Report à nouveau | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 310.00 | 1 409 816.00 | | 1 747 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 123.00 | 6 994 221.00 | | 7 605 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044 915.00 | 8 092 211.00 | | 7 044 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 54 783.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 278.00 | 434 423.00 | | 496 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 350.00 | 1 407 871.00 | | 1 579 350.00 |
EA Autres dettes | 107 756.00 | 194 838.00 | | 107 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 239 785.00 | 10 184 126.00 | | 9 239 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 844 908.00 | 17 178 347.00 | | 16 844 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 406.00 | 3 144 639.00 | | 3 359 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 516 642.00 | | 20 516 642.00 | 20 516 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 516 642.00 | | 20 516 642.00 | 20 516 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 837 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 048 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 818.00 | 435.00 | | 97 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 711.00 | 6 737.00 | | 49 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 711.00 | 9 833.00 | | 49 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 106.00 | -9 398.00 | | 48 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 130.00 | 133 739.00 | | 212 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 476.00 | 523 921.00 | | 727 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 832 453.00 | 19 845 887.00 | | 20 832 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 085 143.00 | 18 436 072.00 | | 19 085 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 310.00 | 1 409 816.00 | | 1 747 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 008 275.00 | | 210 349.00 | 18 008 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 077.00 | 114 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 263 591.00 | 17 950 932.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 943 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 217 514.00 | 4 892 736.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919 962.00 | | 23 277.00 | 12 919 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 628.00 | | 171 721.00 | 4 942 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 684.00 | | 15 352.00 | 145 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 259.00 | 387 138.00 | 213 880.00 | 4 052 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 953.00 | 31 671.00 | | 238 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 307.00 | 355 467.00 | 213 880.00 | 3 813 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 770.00 | 5 357.00 | 1 994.00 | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | 30 109.00 | 33 717.00 | 30 109.00 | 30 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 879.00 | 39 074.00 | 32 103.00 | 35 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 879.00 | 39 074.00 | 32 103.00 | 35 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 717.00 | 30 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 357.00 | 1 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 278.00 | 496 278.00 | | 496 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 900.00 | 682 900.00 | | 682 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 658.00 | 572 658.00 | | 572 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
UX Autres créances clients | 624 337.00 | 624 337.00 | | 624 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 044 915.00 | 1 164 536.00 | 3 796 159.00 | 7 044 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 457.00 | | | 1 147 457.00 |
VP Divers | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 863.00 | 966 568.00 | 113 296.00 | 1 079 863.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239 785.00 | 3 359 406.00 | 3 796 159.00 | 9 239 785.00 |