| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 093.00 | 312 503.00 | 165 590.00 | 478 093.00 |
AH Fonds commercial | 12 610 080.00 | | 12 610 080.00 | 12 610 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 43 782.00 | 11 367.00 | 32 415.00 | 43 782.00 |
AP Constructions | 1 116 730.00 | 768 945.00 | 347 785.00 | 1 116 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 409.00 | 1 687 014.00 | 241 395.00 | 1 928 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 492.00 | 1 612 375.00 | 355 117.00 | 1 967 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | 10 323.00 | -8 709.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 265 158.00 | 4 402 526.00 | 13 862 632.00 | 18 265 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 082.00 | | 198 082.00 | 198 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 846.00 | 32 965.00 | 1 178 881.00 | 1 211 846.00 |
BZ Autres créances | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 434.00 | | 860 434.00 | 860 434.00 |
CF Disponibilités | 2 153 013.00 | | 2 153 013.00 | 2 153 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 841.00 | 32 965.00 | 4 564 877.00 | 4 597 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 862 999.00 | 4 435 491.00 | 18 427 508.00 | 22 862 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 552.00 | 371 072.00 | | 349 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 083.00 | 3 744 574.00 | | 2 266 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
DG Autres réserves | 1 798 305.00 | 1 445 555.00 | | 1 798 305.00 |
DH Report à nouveau | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 579.00 | 1 747 310.00 | | 2 477 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 131.00 | 7 605 123.00 | | 7 188 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438 742.00 | 7 044 915.00 | | 8 438 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 11 487.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 644.00 | 496 278.00 | | 858 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 456.00 | 1 579 350.00 | | 1 897 456.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | 107 756.00 | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 239 377.00 | 9 239 785.00 | | 11 239 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 427 508.00 | 16 844 908.00 | | 18 427 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 529.00 | 3 359 406.00 | | 4 158 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 489 424.00 | | 26 489 424.00 | 26 489 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 489 424.00 | | 26 489 424.00 | 26 489 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 570 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 041 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 197 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 373 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 826.00 | 15 211.00 | | 12 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | 97 818.00 | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 97 818.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 637.00 | 49 711.00 | | 505 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 682.00 | 49 711.00 | | 505 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 298.00 | 48 106.00 | | -502 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 385.00 | 212 130.00 | | 325 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 380.00 | 727 476.00 | | 1 027 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 576 386.00 | 20 832 453.00 | | 26 576 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 098 807.00 | 19 085 143.00 | | 24 098 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 579.00 | 1 747 310.00 | | 2 477 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 950 932.00 | | 1 990 833.00 | 17 950 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 504 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 921.00 | 120 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 792.00 | 1 663 816.00 | 18 265 158.00 | 12 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | 158 895.00 | 5 056 413.00 | 12 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 943 238.00 | | 145 035.00 | 12 943 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 736.00 | | 335 363.00 | 4 892 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 958.00 | | 1 510 435.00 | 114 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 517.00 | 314 855.00 | 148 168.00 | 4 225 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 624.00 | 41 879.00 | | 270 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 893.00 | 272 975.00 | 148 168.00 | 3 954 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 133.00 | 2 245.00 | 1 055.00 | 9 133.00 |
6T Sur comptes clients | 33 717.00 | 32 965.00 | 33 717.00 | 33 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 851.00 | 35 209.00 | 34 773.00 | 42 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 851.00 | 35 209.00 | 34 773.00 | 42 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 965.00 | 33 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 245.00 | 1 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 644.00 | 858 644.00 | | 858 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 380.00 | 759 380.00 | | 759 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 804.00 | 604 804.00 | | 604 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 756.00 | 356 756.00 | | 356 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 810.00 | 483.00 | 118 327.00 | 118 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 846.00 | 1 211 846.00 | | 1 211 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438 742.00 | 1 357 894.00 | 4 395 928.00 | 8 438 742.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 131 036.00 | | | 2 131 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 324.00 | | | 737 324.00 |
VP Divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 122.00 | 1 386 795.00 | 118 327.00 | 1 505 122.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239 377.00 | 4 158 529.00 | 4 395 928.00 | 11 239 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640 166.00 | 608 414.00 | | 640 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 235.00 | 116 408.00 | | 132 235.00 |
ST Autres comptes | 1 574 732.00 | 1 477 765.00 | | 1 574 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 332.00 | 858 682.00 | | 759 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 064 424.00 | 238 553.00 | | 3 064 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636.00 | 38 725.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 307 896.00 | 264 270.00 | | 307 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948 062.00 | 872 684.00 | | 948 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ZE Dividendes | 1 394 560.00 | | | 1 394 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 531 358.00 | 2 730 132.00 | | 5 531 358.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |